万博:愛博諾德上會前夜更正會計差錯產銷率6

作者:万博体育3.0手机版发布时间:2020-05-21已浏览: 122次

2020年4月16日,万博体育3.0手机版愛博諾德召開董事會,万博体育3.0手机版通過《關于前期會計差錯更正的議案》及《關于公司最近三年審計報告的議案》,同意公司調整一項會計差錯及更新后的2017年-2019年度財務報告對外報出。本次會計差錯更正的具體情況為:

但鑒于解江冰為愛博諾德實際控制人,未簽署股權激勵協議,無服務期約定,愛博諾德對博健創智全體合伙人均按照服務期計算不符合《企業會計準則第11號—股份支付》的相關規定,万博体育3.0手机版解江冰所受股權激勵應一次性計入股權激勵當期費用。

愛博諾德本次擬在上交所科創板公開發行不超過2629萬股新股,万博体育3.0手机版擬募集資金8億元,將分別用于“眼科透鏡和配套產品的產能擴大及自動化提升項目”、“高端眼科醫療器械設備及高值耗材的研發實驗項目”、“愛博諾德營銷網絡及信息化建設項目”、“補充流動資金項目”,各項目擬投入募資額分別為2.62億元、2.16億元、1.52億元、1.70億元。本次發行的保薦機構是招商證券(600999,股吧)。

愛博諾德營收91%以上來自眼科手術領域人工晶狀體產品的銷售。愛博諾德擬上市募資中最大的項目為擴產。募投項目設計的人工晶狀體產能為150萬片/年。這意味著,募投項目建成后,愛博諾德人工晶狀體的產能將擴大近2倍。

然而,愛博諾德人工晶狀體產能利用率及產銷率已經連續下滑2年,万博体育3.0手机版特別是產銷率在2019年已經降至61%。2017年-2019年,愛博諾德人工晶狀體產能分別為20.25萬片、53.44萬片、77萬片,產能利用率分別為102.02%、90.52%、87.91%,產銷率分別為84.37%、63.57%、61.38%。

愛博諾德另一款產品角膜塑形鏡于2019年3月取得產品注冊證,角膜塑形鏡2019年的產能為11萬片,產能利用率為78.12%,產銷率為27.04%。本次募投項目角膜塑形鏡的設計產能為50萬片/年,產能將擴大4.5倍。

2018年愛博諾德才實現盈利,2016年、2017年均在虧損狀態。2016年-2019年,愛博諾德營業收入分別為4352.91萬元、7481.11萬元、12697.28萬元、19519.75萬元。銷售商品、提供勞務收到的現金分別為3441.45萬元、7036.86萬元、13761.51萬元、20668.67萬元。銷售收現比率分別為0.79、0.94、1.08、1.06。

同期愛博諾德凈利潤分別為-148.95萬元、-410.79萬元、2030.82萬元以及6575.72萬元。經營活動產生的現金流量凈額分別為-336.74萬元、415.03萬元、3182.00萬元、5049.36萬元。盈利現金比率分別為2.26%、-1.01、1.57、0.77。

2016年-2019年,愛博諾德研發投入分別為1641.81萬元、1636.43萬元、1969.54萬元、2866.18萬元,研發投入占營業收入的比例分別為37.72%、21.87%、15.51%和14.68%。4年研發投入合計8113.96萬元。

愛博諾德專注于眼科醫療器械的自主研發、生產、銷售及相關服務。目前愛博諾德營業收入主要依賴于人工晶狀體。人工晶狀體是一種用聚合物材料制成的能植入眼內的人工透鏡,通常由一個圓形光學部和周邊的支撐襻組成,用以取代白內障手術中被摘除的天然晶狀體。

2017至2019年,人工晶狀體產品的收入分別占愛博諾德主營業務收入的92.99%、94.45%、91.84%,分別占愛博諾德營業收入比例的92.90%、94.36%和91.74%。愛博諾德的另一核心產品角膜塑形鏡產品于2019年3月取得產品注冊證,該產品應對國內日益嚴重的青少年近視問題,2019年角膜塑形鏡產品實現營收711.88萬元,占主營業務收入的3.65%。目前愛博諾德的角膜塑形鏡上市時間較短,仍然處于市場推廣和銷售渠道建設的前期階段。

實際控制人解江冰直接持有愛博諾德1359.48萬股,直接持股比例為17.24%,其控制的博健和創持有607.02萬股、占比7.70%,其控制的博健創智持有430萬股、占比5.45%,其控制的喜天游投資持有168.07萬股、占比2.13%,間接控制的股權比例合計為15.28%。一致行動人毛立平和白瑩為夫妻關系,合計持有愛博諾德987.43萬股,持股比例為12.52%。實際控制人解江冰與一致行動人毛立平、白瑩合計控制愛博諾德2346.1萬股,比例為45.05%。

解江冰:中國國籍,無境外永久居留權,1972年出生,東華大學化學纖維工程碩士,美國加州大學戴維斯分校農業與環境化學博士,擔任科技部國家重點研發計劃及多項國家和北京市重大科研課題負責人,中國醫學裝備協會眼科分會副主任委員,北京市人大代表。歷任美國勞倫斯伯克利國家實驗室博士后研究員,美國眼力健公司SeniorScientist,美國雅培公司PrincipalScientist。2010年4月創立愛博有限,2010年4月至2019年6月擔任愛博有限董事長、總經理;2019年6月至今擔任公司董事長、總經理、首席科學家,全面負責公司經營管理。2014年獲得北京市留學人員創新創業特別貢獻獎,2015年獲得北京市勞動模范光榮稱號。